Antevo · Tremor Watch · Diese Woche · JSON · Archiv
Revidiert am 2. November 2026, als späte Kurse eintrafen: 3,1× eines normalen Freitags (erstmals veröffentlicht: 3,1×).
697 Beziehungen, 64 tanzen aus der Reihe.
Von 1’348 Freitagen seit 2001 ist dies der 184. unruhigste.
Jede Woche prüfen wir, wie 697 Marktpaare zueinander stehen. Diese Woche ballen sich die Brüche bei Volatilität und Aktienregionen: 35 von 176 Paaren, wo ein normaler Freitag 9 zeigt. Die Anleihen sind nicht dabei.
02 · Wie stark? gemessen an einem normalen Freitag
1× = die Medianwoche seit 2001 · 64 von 697 Paaren brechen
ein normaler Freitag 1×
letzte Woche 2,9×
Okt. 2008 · 14×
schlimmste je · Feb. 2020 · 22×
diese Woche 3,1×
Höhe
3,1×
eines normalen Freitags. Erhöht: So hohe Wochen kommen 14-mal in 100 vor. Feb. 2020 erreichte 22×, Okt. 2008 14×.
Breite
2 von 7 Familien heiss: Volatilität und Aktienregionen. Eine Familie ist heiss, wenn dreimal so viele ihrer Paare brechen wie an einem normalen Freitag.
Richtung
Woche 3
Steigend, 2,9× → 3,1×, 3. Woche über der Linie «Erhöht» (2,1×). Zuletzt stand er hier auf dem Weg nach oben: Juni 2026.
Übergriff auf Anleihen
Noch nicht.
8 von 140 Anleihenpaaren brechen, wo ein normaler Freitag 9 zeigt. Kredit: 9 von 112, normal 6.
03 · Wo? alle 697, ein Strich pro Paar · eine Lücke: auseinandergedriftet · ein kräftiger Strich: näher zusammengerückt
diese Woche gebrochen · an einem normalen Freitag
Volatilität
11 von 56 · normal 3
Aktienregionen
24 von 120 · normal 6
US-Sektoren
7 von 45 · normal 3
Kredit
9 von 112 · normal 6
Anleihen
8 von 140 · normal 9
Rohstoffe
3 von 112 · normal 6
Devisen und Krypto
2 von 112 · normal 7
hältauseinandergedriftetnäher zusammengerücktVolatilität: 11 Brüche, wo ein normaler Freitag 3 zeigt. Anleihen: 8, normal sind 9. Dieser erste Wert ist vorläufig: 56 Paare haben noch keinen Wert und werden am nächsten Samstag ergänzt.
04 · Welche?
Zehn Beziehungen, die aus der Reihe tanzen.
Jene, die sich benennen lassen, nach Ungewöhnlichkeit geordnet. Von den 64 sind 20 diese Woche neu; 44 brachen schon letzte Woche. Ein Paar bleibt gelistet, solange es mehr als zwei Standardabweichungen von seiner eigenen Vergangenheit entfernt ist.
- 01FTSE 100 ⟋ VIX (equity vol)Sonst eine Absicherung füreinander; jetzt laufen sie gemeinsam.seit 16. Okt. · auseinandergedriftet · Korrelation 0,09 · z −3,2
- 02SMI ⟋ JakartaLaufen sonst gemeinsam; jetzt laufen sie gegeneinander.seit 16. Okt. · auseinandergedriftet · Korrelation −0,34 · z −3,2
- 03Nikkei 225 ⟋ Mexico IPCLaufen sonst gemeinsam; jetzt laufen sie gegeneinander.auch letzte Woche · auseinandergedriftet · Korrelation −0,27 · z −3,1
- 04Mexico IPC ⟋ VIX (equity vol)Sonst eine Absicherung füreinander; jetzt laufen sie gemeinsam.seit 16. Okt. · auseinandergedriftet · Korrelation 0,11 · z −3,0
- 05FTSE 100 ⟋ JakartaLaufen sonst gemeinsam; jetzt laufen sie gegeneinander.seit 16. Okt. · auseinandergedriftet · Korrelation −0,35 · z −3,0
- 06US Tech ⟋ US DiscretionaryLaufen sonst gemeinsam; jetzt deutlich weniger.auch letzte Woche · auseinandergedriftet · Korrelation 0,28 · z −3,0
- 07Bovespa ⟋ US HY creditLaufen sonst gemeinsam; jetzt laufen sie gegeneinander.neu diese Woche · auseinandergedriftet · Korrelation −0,31 · z −2,9
- 08Mexico IPC ⟋ US HY creditLaufen sonst gemeinsam; jetzt laufen sie gegeneinander.auch letzte Woche · auseinandergedriftet · Korrelation −0,31 · z −2,9
- 09TAIEX ⟋ TIPS (TIP)Laufen sonst gemeinsam; jetzt laufen sie gegeneinander.seit 16. Okt. · auseinandergedriftet · Korrelation −0,35 · z −2,9
- 10US Staples ⟋ VIX (equity vol)Sonst eine Absicherung füreinander; jetzt laufen sie gemeinsam.seit 16. Okt. · auseinandergedriftet · Korrelation 0,31 · z −2,7
Seit letztem Freitag nicht mehr auf der Liste: TSX ⟋ Bovespa (z −2,3 → −1,6) · Tadawul — EM corporate credit (z +2,2 → +1,9) · US Industrials ⟋ US Staples (z −2,1 → −1,9) · und 9 weitere
Die anderen 54 sind real, aber als Liste nicht lesbar. Sie stehen alle im Feld oben, je ein Strich; hier als Tabelle.
| Familie | Paar | Richtung | Korrelation | z |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | FTSE 100 ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | 0,09 | −3,2 |
| Aktienregionen | SMI ⟋ Jakarta | auseinandergedriftet | −0,34 | −3,2 |
| Aktienregionen | Nikkei 225 ⟋ Mexico IPC | auseinandergedriftet | −0,27 | −3,1 |
| Volatilität | Mexico IPC ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | 0,11 | −3,0 |
| Aktienregionen | FTSE 100 ⟋ Jakarta | auseinandergedriftet | −0,35 | −3,0 |
| US-Sektoren | US Tech ⟋ US Discretionary | auseinandergedriftet | 0,28 | −3,0 |
| Kredit | Bovespa ⟋ US HY credit | auseinandergedriftet | −0,31 | −2,9 |
| Kredit | Mexico IPC ⟋ US HY credit | auseinandergedriftet | −0,31 | −2,9 |
| Anleihen | TAIEX ⟋ TIPS (TIP) | auseinandergedriftet | −0,35 | −2,9 |
| Volatilität | US Staples ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | 0,31 | −2,7 |
| Kredit | US Tech ⟋ US IG credit | auseinandergedriftet | 0,17 | −2,7 |
| Kredit | Tadawul — US HY credit | näher zusammengerückt | 0,63 | +2,6 |
| US-Sektoren | US Tech ⟋ US Staples | auseinandergedriftet | −0,56 | −2,6 |
| Aktienregionen | FTSE 100 ⟋ KOSPI | auseinandergedriftet | −0,39 | −2,6 |
| Volatilität | SMI ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | 0,08 | −2,5 |
| Aktienregionen | Sensex ⟋ Jakarta | auseinandergedriftet | −0,34 | −2,5 |
| Devisen und Krypto | US Utilities ⟋ Bitcoin | auseinandergedriftet | −0,45 | −2,5 |
| Aktienregionen | KOSPI ⟋ Mexico IPC | auseinandergedriftet | −0,42 | −2,5 |
| Aktienregionen | SMI ⟋ Bovespa | auseinandergedriftet | −0,29 | −2,5 |
| Rohstoffe | Tadawul ⟋ Natural gas | auseinandergedriftet | 0,46 | −2,5 |
| Aktienregionen | Bovespa ⟋ Tadawul | auseinandergedriftet | −0,33 | −2,5 |
| Kredit | US Tech ⟋ Euro HY credit | auseinandergedriftet | −0,00 | −2,5 |
| Anleihen | SMI — TIPS (TIP) | näher zusammengerückt | 0,67 | +2,5 |
| US-Sektoren | US Tech ⟋ US Real estate | auseinandergedriftet | −0,33 | −2,4 |
| Anleihen | KOSPI ⟋ TIPS (TIP) | auseinandergedriftet | −0,37 | −2,4 |
| Kredit | Bovespa ⟋ Euro HY credit | auseinandergedriftet | −0,39 | −2,4 |
| Volatilität | US Financials ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | −0,17 | −2,4 |
| Volatilität | TSX ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | −0,19 | −2,4 |
| Aktienregionen | KOSPI ⟋ Sensex | auseinandergedriftet | −0,23 | −2,4 |
| Aktienregionen | Euro Stoxx 50 ⟋ Bovespa | auseinandergedriftet | −0,23 | −2,4 |
| Aktienregionen | S&P 500 ⟋ SMI | auseinandergedriftet | 0,02 | −2,4 |
| Aktienregionen | S&P 500 ⟋ Mexico IPC | auseinandergedriftet | 0,04 | −2,4 |
| Aktienregionen | SMI ⟋ TAIEX | auseinandergedriftet | −0,24 | −2,4 |
| Aktienregionen | S&P 500 ⟋ FTSE 100 | auseinandergedriftet | 0,03 | −2,3 |
| Anleihen | US Tech ⟋ EM bonds (EMB) | auseinandergedriftet | 0,02 | −2,3 |
| Volatilität | US Materials ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | −0,00 | −2,3 |
| Volatilität | Jakarta — VIX (equity vol) | näher zusammengerückt | −0,61 | +2,3 |
| US-Sektoren | US Tech ⟋ US Financials | auseinandergedriftet | −0,15 | −2,3 |
| Aktienregionen | ASX 200 ⟋ Bovespa | auseinandergedriftet | −0,18 | −2,2 |
| Anleihen | Bovespa ⟋ EM bonds (EMB) | auseinandergedriftet | −0,10 | −2,2 |
| Aktienregionen | Sensex ⟋ Bovespa | auseinandergedriftet | −0,28 | −2,2 |
| Aktienregionen | TAIEX ⟋ Mexico IPC | auseinandergedriftet | −0,23 | −2,2 |
| Aktienregionen | KOSPI ⟋ ASX 200 | auseinandergedriftet | −0,17 | −2,2 |
| Volatilität | US Tech ⟋ MOVE (bond vol) | auseinandergedriftet | −0,21 | −2,2 |
| Aktienregionen | KOSPI ⟋ TSX | auseinandergedriftet | −0,17 | −2,2 |
| Aktienregionen | Mexico IPC ⟋ Tadawul | auseinandergedriftet | −0,22 | −2,1 |
| Aktienregionen | SMI ⟋ KOSPI | auseinandergedriftet | −0,37 | −2,1 |
| Kredit | Tadawul — Euro HY credit | näher zusammengerückt | 0,58 | +2,1 |
| Aktienregionen | Hang Seng ⟋ Shanghai | auseinandergedriftet | 0,03 | −2,1 |
| Kredit | Bovespa ⟋ US IG credit | auseinandergedriftet | −0,17 | −2,1 |
| Kredit | S&P 500 ⟋ US IG credit | auseinandergedriftet | 0,34 | −2,1 |
| US-Sektoren | US Tech ⟋ US Materials | auseinandergedriftet | −0,16 | −2,1 |
| Volatilität | US Real estate ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | 0,13 | −2,1 |
| Anleihen | US Financials ⟋ US 10y Treasury | auseinandergedriftet | 0,46 | −2,1 |
| Rohstoffe | Hang Seng — Gold | näher zusammengerückt | 0,44 | +2,1 |
| Aktienregionen | Sensex ⟋ TAIEX | auseinandergedriftet | −0,15 | −2,1 |
| Volatilität | Sensex ⟋ VIX (equity vol) | auseinandergedriftet | 0,06 | −2,1 |
| US-Sektoren | US Industrials ⟋ US Real estate | auseinandergedriftet | 0,30 | −2,1 |
| Anleihen | TAIEX ⟋ US 10y Treasury | auseinandergedriftet | −0,21 | −2,0 |
| US-Sektoren | US Tech ⟋ US Health | auseinandergedriftet | −0,43 | −2,0 |
| Rohstoffe | Sensex ⟋ Natural gas | auseinandergedriftet | 0,18 | −2,0 |
| Anleihen | KOSPI ⟋ Curve steepening (2s10s) | auseinandergedriftet | 0,23 | −2,0 |
| Aktienregionen | Bovespa ⟋ Mexico IPC | auseinandergedriftet | 0,16 | −2,0 |
| Devisen und Krypto | US Industrials ⟋ Bitcoin | auseinandergedriftet | −0,27 | −2,0 |
05 · Wann zuvor?
Dreimal zuvor. Freitag für Freitag, ab der Woche, in der jede die Linie überschritt.
Ein Quadrat pro Freitag, vierzehn Freitage ab der Woche, in der der Index die Linie «Erhöht» überschritt. Die Farbe ist die Höhe. Die zwei schlimmsten je gemessenen und die jüngste.
Episode
123468101214
Was folgte
JetztOkt. 2026 · Woche 3, offen
3,1× in Woche 3, erhöht. Zwei Familien heiss, Anleihen noch nicht. Die nächste Woche füllt das gestrichelte Quadrat.
2020Feb. 2020 · 20 Wochen
Höchststand 22× in Woche 4, der höchste je gemessene. Nach 20 Wochen wieder unter der Linie «Erhöht».
2008Aug. 2008 · 23 Wochen
Höchststand 14× in Woche 10. Nach 23 Wochen wieder unter der Linie «Erhöht».
Apr. 2026Feb. 2026 · 18 Wochen
Höchststand 4,7× in Woche 10. Nach 18 Wochen wieder unter der Linie «Erhöht».
ruhigerhöhthochakutnächster Freitagder 184. unruhigste von 1’348 Freitagen seit 2001
06 · Seit letztem Freitag
Dieselbe Farbe.
Was sich in sieben Tagen bewegt hat und was nicht.
- Stärke, gemessen an einem normalen Freitag
- 2,9× → 3,1×
- Paare, die sich anders verhalten als früher
- 57 → 64
- Heisse Familien
- 2 von 7 → 2 von 7
- Neu auf der Liste
- 20 Paare, darunter Bovespa ⟋ US HY credit
- Übergriff auf Anleihen
- 8 von 140 → 8 von 140 · noch nicht
07 · Wie weiter?
Dies ist der Wert für die Woche bis 30. Oktober 2026, so wie er erstmals erschien.
Der Wert dieser Woche →
753 Paare in sieben Familien, jede Familie gleich gewichtet · Korrelation der Wochenrenditen, gewichtet auf die letzten Monate (Halbwertszeit neun Wochen), Freitag bis Freitag · ein Paar bricht, wenn diese Korrelation zwei Standardabweichungen von seinen eigenen zwei Vorjahren entfernt ist (Fisher-z, Streuung mit Untergrenze beim Stichprobenrauschen) · Ruhig, Erhöht, Hoch und Akut sind das 75., 90. und 97. Perzentil aller Wochen seit 2001 · ein normaler Freitag ist die Medianwoche seit 2001 · nur abgeleitete Statistiken, keine Kurse · seit 1997, jede Woche neu berechnet, der zuerst veröffentlichte Wert bleibt erhalten.